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國貿公司鎖定匯率穩收益

近段時間以來,由于美元走弱,人民幣升值趨勢明顯,匯率波動幅度變大。為了更好地規避匯率風險,爭取最大收益,國貿公司綜合研判匯率后期走勢,結合已簽訂單情況,與銀行簽訂了 1650萬美元的遠期結匯協議,平均匯率6.93,相比最近6.81的現匯買入價及后期下行預期,鎖定收益近200萬元人民幣。

鎖定匯率,即遠期結售匯業務,在匯率波動頻繁的情況下,客戶與銀行簽訂遠期結售匯協議,約定未來結匯或售匯的外匯幣種、金額、期限及匯率,到期時按照該協議訂明的幣種、金額、匯率辦理結售匯,而不是按結售匯當天的外匯牌價辦理。

后期,國貿公司將繼續利用鎖匯等銀行工具,提高業務操作水平,鎖定成本,防范匯率風險,爭取效益最大化。


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